AI asistent pre firemné financie

Základ AI asistenta je už súčasťou balíka

Základom asistenta je pripravený systém práce agenta: spoločné pravidlá, špecializované finančné zručnosti a pracovná pamäť o vašej firme. Pravidlá určujú postup overovania informácií, zaobchádzania s dokumentmi a potvrdzovania dôležitých úkonov.

Pri zavádzaní zoznámime agenta s vašou pracovnou rolou, prioritami a preferenciami. Nastavíme formát správ, otázky na vaše rozhodnutie a hranice samostatnosti. Agent zohľadňuje uložené dohody a vami potvrdené informácie; tento kontext možno spresňovať a upravovať.

Vaša platforma a vaše dáta

Platformu si vyberáte vy. Pomôžeme overiť, či je vhodná na potrebné úlohy, a vykonáme konfiguráciu a nastavenie systému. Na jednoduchú evidenciu možno použiť Notion. Na rozsiahlejší systém — ERP s otvoreným kódom na vašom serveri alebo počítači. Možnosť pripojenia inej platformy dohodneme na stretnutí.

Na vybranej platforme nastavíme pracovné rozhranie, zabezpečené prihlasovanie a prístupové práva. Dokumenty sa ukladajú na vami vybraný disk alebo do cloudového úložiska; systém ich usporadúva pre internú prácu a účtovníctvo.

Účty a infraštruktúra zostávajú pod vašou správou. Pred zavedením dohodneme, kde sa dáta ukladajú, kto dostane prístup a kto zodpovedá za údržbu a zálohovanie. Predplatné AI, platformy a úložiska sa platia osobitne, ak je potrebné.

Dokumenty pre účtovníka a prípravu DPH

Počas mesiaca asistent porovnáva dokumenty s operáciami na účtoch a kartách, označuje chýbajúce materiály a pripomína ich doplnenie. Na konci obdobia vytvorí usporiadaný balík dokumentov a zoznam otázok, ktoré vyžadujú rozhodnutie.

Podklady pre účtovníka vrátane materiálov na prípravu DPH sa zhromažďujú z dostupných dát podľa dohodnutého postupu. Kontrolu daňových údajov a podanie výkazov vykonáva účtovník; spôsob odovzdania podkladov dohodneme pri zavádzaní. Automatické odosielanie s vaším potvrdením pripojíme, ak je súčasťou dohodnutého balíka.

Čo budeme potrebovať od vás

Rozhovor s majiteľom, opis firiem a projektov, príklady dokumentov a výpisov, požiadavky účtovníka. Potrebné budú aj prístupy k vybraným platformám a miesto na ukladanie dokumentov. Zoznam dohodneme vopred.

Čo riešenie obsahuje

• Finančné rozhranie: príjmy, výdavky, vystavené a prijaté faktúry, stavy platieb a prepojenie s projektmi.
• Manažérsky prehľad a pohyb peňazí: príjmy, výdavky, zostatky, pohľadávky a záväzky podľa dostupných dát.
• Kontrola dokumentov a operácií: porovnanie s výpismi z účtov a kariet, hľadanie chýbajúcich položiek, možných duplicít a rozdielov.
• Poriadok na vašom disku: číslovanie dokumentov, priečinky podľa období a účelu, odkazy na originály z evidencie.
• Príprava mesiaca: kontrola úplnosti, pripomienky, zhromažďovanie dokumentov a dát pre účtovníka vrátane podkladov na DPH.
• Základ asistenta: pravidlá práce, finančné zručnosti, pamäť o firme a nastavenie agenta pre majiteľa.
• Zavedenie dohodnutého obsahu: rozhovory, nastavenie, pripojenie zdrojov, spoločné overenie a odovzdanie do používania.

Pre koho

• Majitelia malých firiem, ktorí potrebujú zrozumiteľný prehľad o peniazoch a záväzkoch.
• Tímy, v ktorých dokumenty prichádzajú z rôznych zdrojov a pre účtovníka sa zbierajú ručne.
• Firmy s externým účtovníkom, pre ktoré je dôležité odovzdávať mu usporiadané podklady.

Ako prebieha zavedenie

1. Stretnutie a presná cena. Preberieme štruktúru firmy, objem operácií, zdroje dokumentov, platformu a potrebné výkazy. Pred začiatkom prác stanovíme obsah balíka, hranice zavedenia a konečnú cenu.
2. Nastavenie podľa vašej práce. Vytvoríme štruktúru evidencie, rozhranie, priečinky dokumentov a kontext majiteľa. Pripojíme dohodnuté zdroje, nastavíme oprávnenia a postup potvrdzovania úkonov.
3. Overenie na vašich príkladoch. Spoločne prejdeme cestu od dokumentu a bankovej operácie až po výkaz a podklady pre účtovníka. Overíme výpočty, prístupy, pripomienky a riešenie sporných prípadov.
4. Odovzdanie do používania. Ukážeme, ako systém používať, kontrolovať výsledky a upravovať kontext agenta. Odovzdáme nastavený systém a návody.

Všetky podmienky zavedenia

Cena je od 1 500 €. Zavedieme štandardný základ AI asistenta pre financie a prispôsobíme ho dohodnutej štruktúre vašej firmy. Presná cena závisí od objemu a stavu dát, zložitosti požiadaviek a pripojení. Po stretnutí dostanete pevnú cenu a zoznam prác ešte pred začiatkom. Zavedenie tohto obsahu je zahrnuté v cene; ďalšie funkcie a následná podpora sa dohadujú osobitne.